СМЕТА  ТСЖ "НАШ ДОМ" на  2021 год    Протокол № ____  от "____"________2021г.
        
Справочная информация:    Кол-во    
Площадь жилых помещений (кв. м)    14 558,17    
Площадь нежилых помещений (кв. м)    968,74    
ИТОГО общая площадь (кв. м)    15 526,91    
Количество подьездов (шт.)    6,00    
Количество квартир (шт.)    282,00    
Количество нежилых помещений (шт.)    10,00    
        
Остаток неизрасходованных денежных средств на 01.01.2021    4 802,00    
        
        
Статьи доходов     план на 2021 год (руб.)
    в год    в месяц
ДОХОДЫ    17 442 214,93    93,61
Плата за содержание и ремонт общего имущества, всего:    9 978 244,50р.    826 691,51р.
Плата собственников за коммунальные услуги:    6 639 543,43р.    35,63р.
Поступление задолженности за 2020 год от должников    694 427,00р.    
Прочие поступления, всего, в том числе:    130 000,00р.    0,70р.
Пени за несвоевременную оплату платежей         
Плата операторов связи за размещенное оборудование:     88 000,00р.    
Билайн    30 000,00р.    
сити телеком    24 000,00р.    
СКС    24 000,00р.    
Ростелеком    10 000,00р.    
Плата за размещение рекламных лифтбордов в лифтовыых холлах    42 000,00р.    
ИТОГО ДОХОДОВ:    17 442 214,93р.    
        
        
Статьи расходов    Сумма план на 2021 г. (руб.)    
    в год    в месяц
РАСХОДЫ         
Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:     3 280 336,73р.    17,61р.
Оплата труда работников административного персонала, вознаграждения членам правления, всего:  в т. ч.:    2 775 196,73р.    14,89р.
Вознаграждение председателя правления    579 048,00р.    
Оплата труда бухгалтера    503 520,00р.    
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%)    643 709,23р.    
услуги адвоката    240 000,00р.    
Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд по налоговым спорам)    2 800,00р.    
Обслуживание программного обеспечения     55 000,00р.    
Заправка картриджей принтера    18 000,00р.    
покупка ПК для бухгалтерии    40 000,00р.    
электронная подпись    23 590,00р.    
представительские расходы    4 750,00р.    
использование личного автомобиля в служебных целях    18 000,00р.    
Хозяйственные расходы всего, в т. ч.:    103 000,00р.    
канцелярские расходы    21 000,00р.    
почтовые расходы    3 000,00р.    
мобильная связь    36 000,00р.    
доступ к сети интернет    3 000,00р.    
обучение кадров    30 000,00р.    
спецодежда    10 000,00р.    
        
    Сумма план на 2021 г. (руб.)
Статьи расходов    в год    в месяц
Эксплутационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества, в том числе:    7 972 131,53р.    42,79р.
Оплата труда работников ТСЖ, в т. ч.:    4 474 342,13р.    24,01р.
Оплата труда слесаря-сантехника    440 700,00р.    
Оплата труда электрика    252 000,00р.    
оплата труда  лифтеров-диспетчеров    984 000,00р.    
оплата труда рабочего по ремоту здания    314 700,00р.    
оплата труда техника котельной    314 700,00р.    
оплата труда уборщиц МОП    594 000,00р.    
оплата труда дворников    503 520,00р.    
оплата за совмещение (отпуска)    141 817,50р.    
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%)    1 070 722,13р.    
По договорам подряда, всего в том числе:    2 492 789,40р.    13,38р.
Обслуживание пожарной сигнализации котельной (ООО "Интеграл")    96 161,00р.    
Техническое обслуживание узла учета газа (ООО "Универсал")    20 000,00р.    
Ежегодное техническое освидетельствование лифтов (ПИЦ КОЛИС)    82 932,24р.    
аврийно-техническое обслуживание лифтов и систем диспетчеризации (Сервислифт)    1 218 196,16р.    6,54р.
Обслуживание вентканалов (ИП Рик)    20 000,00р.    
Вывоз и размещение бытовых отходов    1 015 500,00р.    5,81р.
ремонт домофонов    40 000,00р.    
затраты по хозспособу. Всего в том числе:    1 005 000,00р.    5,39р.
Содержание и благоустройство придомовой территори    10 000,00р.    
Уборочный инвентарь, моющие средства    30 000,00р.    
расходные материалы:  лампочки электрические, замки, крепеж и т. п.    50 000,00р.    
Промывка-опрессовка систем ГВС и отопления    3 000,00р.    
Замена задвижек, фильтров, кранов, соединений, труб, КИП    384 000,00р.    
Текущий ремонт оборудования котельной    300 000,00р.    
Косметический ремонт подъездов (секция Е, крыльца, цоколь)    100 000,00р.    
Уборка территории в зимний период    91 500,00р.    
Дератизация и дезинфекция в подвалах    10 000,00р.    
Противогололедные реактивы (песок)    6 500,00р.    
Лампочки в техподвалы, на техэтажах и в машинных помещениях     20000    
Налоги, расходы на страхование общего имущества    122 700,00р.    0,66р.
Единый налог на УСН (15% с базы доходы-расходы)    120 000,00р.    
Страхование гражданской ответственности ТСЖ, эксплуатирующего ОПО (лифты, энергогарант)    2 700,00р.    
Резервный фонд непредвиденных расходов 2,5%    298 391,72    1,60
         
Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества (КР на СОИ), в т. ч.:    560 500,65р.    3,00р.
КР на СОИ по ГВС, ХВС и водоотведению    10 838,93р.    0,06р.
КР на СОИ по электроэнергии    549 661,72р.    2,94р.
ИТОГО РАСХОДОВ текущих  с ОДН    12 234 060,62р.    65,66р.
        
Тариф 59.15 руб